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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 801.00 | 26 777.00 | 23.00 | 26 801.00 |
AN Terrains | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
AP Constructions | 74 418.00 | 73 096.00 | 1 321.00 | 74 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 028.00 | 92 095.00 | 932.00 | 93 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 376.00 | 35 958.00 | 17 418.00 | 53 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 306.00 | 227 928.00 | 29 377.00 | 257 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 238.00 | | 206 238.00 | 206 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 985.00 | | 348 985.00 | 348 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 292.00 | 227 928.00 | 378 363.00 | 606 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 193 002.00 | 193 002.00 | | 193 002.00 |
DH Report à nouveau | -12 050.00 | -16 492.00 | | -12 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 4 441.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 305 386.00 | 296 451.00 | | 305 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 126.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 4 366.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 873.00 | 51 164.00 | | 61 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 814.00 | 16 643.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 976.00 | 72 300.00 | | 72 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 363.00 | 368 751.00 | | 378 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 976.00 | 72 300.00 | | 72 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 510.00 | 13 682.00 | 421 192.00 | 407 510.00 |
FG Production vendue services | 23 327.00 | 930.00 | 24 257.00 | 23 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 837.00 | 14 612.00 | 445 449.00 | 430 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 473.00 | 507 140.00 | | 445 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 538.00 | 502 698.00 | | 436 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | 4 441.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 468.00 | | 19 839.00 | 237 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 604.00 | | 19 818.00 | 208 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 21.00 | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 701.00 | 7 228.00 | | 220 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 078.00 | 700.00 | | 26 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 623.00 | 6 528.00 | | 194 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |