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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
AP Constructions | 3 283 160.00 | 3 026 864.00 | 256 296.00 | 3 283 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 901.00 | 18 517.00 | 384.00 | 18 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 594.00 | 3 057 754.00 | 258 840.00 | 3 316 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 559.00 | 31 761.00 | 115 798.00 | 147 559.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CF Disponibilités | 385 203.00 | | 385 203.00 | 385 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 593.00 | 31 761.00 | 544 832.00 | 576 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 187.00 | 3 089 515.00 | 803 672.00 | 3 893 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DH Report à nouveau | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
DL TOTAL (I) | 474 932.00 | | | 474 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 740.00 | | | 328 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 672.00 | | | 803 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 592.00 | | 465 592.00 | 465 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 592.00 | | 465 592.00 | 465 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 121 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 889.00 | | | 605 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 293.00 | | | 488 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 994.00 | | 2 600.00 | 3 313 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 461.00 | | 2 600.00 | 3 299 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 262.00 | 54 492.00 | | 3 003 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 889.00 | 54 492.00 | | 2 990 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 345.00 | 12 704.00 | 80 288.00 | 99 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 345.00 | 12 704.00 | 80 288.00 | 99 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 345.00 | 12 704.00 | 80 288.00 | 99 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 627.00 | 44 250.00 | 65 377.00 | 109 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 966.00 | 113 636.00 | 59 330.00 | 172 966.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 740.00 | 144 566.00 | 184 174.00 | 328 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
ST Autres comptes | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 494.00 | | | 146 494.00 |