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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 134.00 | 25 983.00 | 89 152.00 | 115 134.00 |
AP Constructions | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 419.00 | 27 246.00 | 1 173.00 | 28 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 971.00 | 76 180.00 | 791.00 | 76 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 896.00 | 188 961.00 | 91 936.00 | 280 896.00 |
BT Marchandises | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 018.00 | 188 961.00 | 186 057.00 | 375 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 282.00 | 63 044.00 | | 68 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 5 238.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 88 990.00 | 85 052.00 | | 88 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 556.00 | 67 635.00 | | 28 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 421.00 | 38 613.00 | | 38 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 6 563.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 081.00 | 18 310.00 | | 21 081.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 802.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 067.00 | 131 922.00 | | 97 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 057.00 | 216 974.00 | | 186 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 692.00 | 111 351.00 | | 86 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 985.00 | 37 043.00 | | 7 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 215.00 | | 298 215.00 | 298 215.00 |
FG Production vendue services | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 061.00 | | 311 061.00 | 311 061.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 103.00 | 296 628.00 | | 311 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 165.00 | 291 390.00 | | 307 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | 5 238.00 | | 3 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 880.00 | | 16.00 | 280 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 16.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 078.00 | 883.00 | | 188 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 078.00 | 883.00 | | 188 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 571.00 | 10 196.00 | 10 375.00 | 20 571.00 |
VI Groupe et associés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 067.00 | 86 694.00 | 10 375.00 | 97 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 716.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | 4 329.00 | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 27 660.00 | 28 017.00 | | 27 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 121.00 | 9 146.00 | | 10 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 933.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 327.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | 2 043.00 | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 391.00 | 29 431.00 | | 32 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 351.00 | 16 341.00 | | 15 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 679.00 | 42 425.00 | | 42 679.00 |