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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
AP Constructions | 199 812.00 | 176 318.00 | 23 494.00 | 199 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 661.00 | 229 069.00 | 64 592.00 | 293 661.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 962.00 | 229 069.00 | 121 893.00 | 350 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 661.00 | | | 293 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 661.00 | | | 258 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 444.00 | 6 625.00 | | 222 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 444.00 | 6 625.00 | | 222 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 925.00 | 4 926.00 | 35 000.00 | 39 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 981.00 | 12 981.00 | | 13 981.00 |