| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AN Terrains | 82 566.00 | | 82 566.00 | 82 566.00 |
AP Constructions | 712 433.00 | 378 050.00 | 334 383.00 | 712 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 635.00 | 56 529.00 | 14 107.00 | 70 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 420.00 | 90 529.00 | 17 891.00 | 108 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 266.00 | 525 585.00 | 460 681.00 | 986 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 339.00 | | 1 090 339.00 | 1 090 339.00 |
CF Disponibilités | 312 611.00 | | 312 611.00 | 312 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 231.00 | | 1 437 231.00 | 1 437 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 497.00 | 525 585.00 | 1 897 911.00 | 2 423 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 376 571.00 | 1 392 297.00 | | 1 376 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 810.00 | -15 726.00 | | -4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 456.00 | 1 544 265.00 | | 1 539 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 556.00 | 90 542.00 | | 73 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 124.00 | 32 113.00 | | 32 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 3 354.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 768.00 | 267 932.00 | | 225 768.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 4 883.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 251.00 | 24 626.00 | | 24 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 456.00 | 423 448.00 | | 358 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 911.00 | 1 967 713.00 | | 1 897 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 514.00 | 349 185.00 | | 301 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 90.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 90.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -90.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 558.00 | 125 319.00 | | 65 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 367.00 | 141 045.00 | | 70 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 810.00 | -15 726.00 | | -4 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 266.00 | | | 986 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 053.00 | | | 974 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 317.00 | 20 268.00 | | 505 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 839.00 | 20 268.00 | | 504 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 486.00 | 34 479.00 | 39 007.00 | 73 486.00 |
VI Groupe et associés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 299.00 | 34 281.00 | 4 018.00 | 38 299.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 456.00 | 301 514.00 | 56 942.00 | 358 456.00 |