| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 569.00 | 40 366.00 | 11 203.00 | 51 569.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 584.00 | 40 366.00 | 11 218.00 | 51 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
060 Stock marchandises | 187 369.00 | | 187 369.00 | 187 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 832.00 | 10 845.00 | 50 986.00 | 61 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 537.00 | 10 845.00 | 248 692.00 | 259 537.00 |
110 Total général Actif | 311 121.00 | 51 211.00 | 259 910.00 | 311 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 343.00 | | | 228 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 764.00 | | | 272 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
252 Charges sociales | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 030.00 | | | 290 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 266.00 | | | -17 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |