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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
AP Constructions | 73 652.00 | 73 601.00 | 52.00 | 73 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 326.00 | 674.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 127.00 | 40 727.00 | 3 400.00 | 44 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 290.00 | 143 099.00 | 11 191.00 | 154 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 044.00 | | 128 044.00 | 128 044.00 |
BZ Autres créances | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CF Disponibilités | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 388.00 | | 353 388.00 | 353 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 677.00 | 143 099.00 | 364 579.00 | 507 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
DH Report à nouveau | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DL TOTAL (I) | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 579.00 | | | 364 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 574.00 | | 570 574.00 | 570 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 574.00 | | 570 574.00 | 570 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 460.00 | | | 593 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 839.00 | | | 568 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 154 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 220.00 | 119 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 112.00 | 3 887.00 | 11 901.00 | 151 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 667.00 | 3 887.00 | 11 901.00 | 123 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 233.00 | 201 168.00 | 7 065.00 | 208 233.00 |
VW T.V.A. | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 161.00 | 172 161.00 | | 172 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
ST Autres comptes | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 582.00 | | | 286 582.00 |