| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303.00 | 3 564.00 | 739.00 | 4 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 31 137.00 | 13 175.00 | 44 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 080.00 | 34 700.00 | 23 379.00 | 58 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 297.00 | 6 750.00 | 41 547.00 | 48 297.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CF Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 950.00 | 6 750.00 | 82 200.00 | 88 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 030.00 | 41 450.00 | 105 580.00 | 147 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 854.00 | -52 472.00 | | -46 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 725.00 | 5 617.00 | | -38 725.00 |
DL TOTAL (I) | 24 420.00 | 63 146.00 | | 24 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | 34 695.00 | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 17 055.00 | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 118.00 | 58 796.00 | | 52 118.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 1 557.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 159.00 | 112 103.00 | | 81 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 580.00 | 175 248.00 | | 105 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 159.00 | 112 103.00 | | 81 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 320.00 | | 317 320.00 | 317 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 320.00 | | 317 320.00 | 317 320.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 265.00 | 74.00 | | 5 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 20.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 20.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -12.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 328.00 | 353 863.00 | | 318 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 053.00 | 348 246.00 | | 357 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 725.00 | 5 617.00 | | -38 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 812.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 280.00 | | 800.00 | 57 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 815.00 | | 800.00 | 47 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892.00 | 5 808.00 | | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | 5 808.00 | | 28 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VW T.V.A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |