| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
AP Constructions | 84 903.00 | 70 784.00 | 14 119.00 | 84 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 802.00 | 531 192.00 | 48 609.00 | 579 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 255.00 | 51 630.00 | 4 625.00 | 56 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 859.00 | 681 583.00 | 68 276.00 | 749 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 170.00 | | 242 170.00 | 242 170.00 |
BN En cours de production de biens | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 514.00 | 7 534.00 | 400 981.00 | 408 514.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 342 333.00 | | 342 333.00 | 342 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 284.00 | 7 534.00 | 1 083 750.00 | 1 091 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 142.00 | 689 117.00 | 1 152 026.00 | 1 841 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 344 973.00 | 319 833.00 | | 344 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 443.00 | 57 640.00 | | 52 443.00 |
DL TOTAL (I) | 669 916.00 | 647 473.00 | | 669 916.00 |
DP Provisions pour risques | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346.00 | 22 441.00 | | 2 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 949.00 | 100 171.00 | | 104 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 302.00 | 158 200.00 | | 189 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 810.00 | 170 876.00 | | 164 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 406.00 | 453 620.00 | | 461 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 026.00 | 1 121 797.00 | | 1 152 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 382.00 | | 1 721 382.00 | 1 721 382.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 982.00 | | 1 730 982.00 | 1 730 982.00 |
FM Production stockée | | | -51 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 685.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 475.00 | 9 364.00 | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 7 275.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 645.00 | 1 644 500.00 | | 1 683 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 203.00 | 1 586 860.00 | | 1 631 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 443.00 | 57 640.00 | | 52 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 993.00 | 21 541.00 | | 10 993.00 |