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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 879.00 | 56 058.00 | 5 821.00 | 61 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 541.00 | 56 058.00 | 7 483.00 | 63 541.00 |
060 Stock marchandises | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
088 Caisse | | | 154.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
110 Total général Actif | 103 994.00 | 56 058.00 | 47 936.00 | 103 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 255.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 465.00 | 25 682.00 | | 19 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 251.00 | 7 779.00 | | 5 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 754.00 | 119.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 5 317.00 | 6 268.00 | | 5 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 989.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 921.00 | 9 548.00 | | 9 921.00 |
252 Charges sociales | 1 733.00 | 2 662.00 | | 1 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 2 338.00 | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 956.00 | 29 703.00 | | 25 956.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 191.00 | -3 721.00 | | -6 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |