| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 718.00 | 232 834.00 | 7 884.00 | 240 718.00 |
040 Immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 291.00 | 232 834.00 | 21 457.00 | 254 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
084 Disponibilités | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
110 Total général Actif | 342 409.00 | 232 834.00 | 109 575.00 | 342 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 392.00 | | | 223 392.00 |
224 Production immobilisée | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
252 Charges sociales | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
262 Autres charges | 767.00 | | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 688.00 | | | 219 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 244.00 | | | 254 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |