| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 302.00 | 150.00 | 8 152.00 | 8 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 883.00 | 17 404.00 | 3 479.00 | 20 883.00 |
BZ Autres créances | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 496.00 | 17 404.00 | 59 092.00 | 76 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 798.00 | 17 554.00 | 67 244.00 | 84 798.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
DH Report à nouveau | -2 487 560.00 | -2 531 945.00 | | -2 487 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 978.00 | 44 385.00 | | -61 978.00 |
DL TOTAL (I) | -552 662.00 | -490 683.00 | | -552 662.00 |
DP Provisions pour risques | 23 855.00 | 61 992.00 | | 23 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 855.00 | 61 992.00 | | 23 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 11.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 993.00 | 387 676.00 | | 478 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 538.00 | 128 460.00 | | 113 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | 3 539.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 050.00 | 519 685.00 | | 596 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 244.00 | 90 994.00 | | 67 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | -388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 48 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | 2 222.00 | | 5 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 39 822.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | -18 172.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 766.00 | 239 634.00 | | 70 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 745.00 | 195 249.00 | | 132 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 978.00 | 44 385.00 | | -61 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 139.00 | | 3 000.00 | 23 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 8 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 837.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 3 000.00 | 5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 992.00 | 1 770.00 | 39 907.00 | 61 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 15 737.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | 15 737.00 | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 808.00 | 17 507.00 | 39 907.00 | 63 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 478 993.00 | 478 993.00 | | 478 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 715.00 | 48 680.00 | 29 035.00 | 77 715.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 050.00 | 596 050.00 | | 596 050.00 |