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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 721.00 | 413 371.00 | 155 350.00 | 568 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 655.00 | 55 513.00 | 29 143.00 | 84 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 071.00 | 468 884.00 | 186 187.00 | 655 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 641.00 | 53 124.00 | 351 517.00 | 404 641.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 131.00 | 53 124.00 | 447 008.00 | 500 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 202.00 | 522 007.00 | 633 195.00 | 1 155 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 614.00 | 81 056.00 | | 94 614.00 |
DL TOTAL (I) | 102 998.00 | 89 440.00 | | 102 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 795.00 | 113 780.00 | | 67 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 710.00 | 193 240.00 | | 173 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 429.00 | 96 376.00 | | 186 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 062.00 | 75 530.00 | | 98 062.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 196.00 | 478 924.00 | | 530 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 195.00 | 568 365.00 | | 633 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 944.00 | 411 129.00 | | 509 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 497 426.00 | 18 500.00 | 515 926.00 | 497 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 426.00 | 18 500.00 | 519 926.00 | 501 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | 704.00 | | 5 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 434.00 | 31 359.00 | | 31 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 970.00 | 560.00 | | 18 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 100.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215.00 | 1 000.00 | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | 1 100.00 | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 476.00 | -540.00 | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 771.00 | 497 090.00 | | 544 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 158.00 | 416 034.00 | | 450 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 614.00 | 81 056.00 | | 94 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 981.00 | | 19 700.00 | 655 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 610.00 | 655 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 653 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 276.00 | | 19 700.00 | 654 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 579.00 | 57 700.00 | 10 395.00 | 421 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 579.00 | 57 700.00 | 10 395.00 | 421 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 576.00 | 20 548.00 | | 32 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 576.00 | 20 548.00 | | 32 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 576.00 | 20 548.00 | | 32 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 429.00 | 186 429.00 | | 186 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 340 935.00 | | | 340 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
VB T. V. A. | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 883.00 | 11 169.00 | 6 714.00 | 17 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 912.00 | 36 374.00 | 13 538.00 | 49 912.00 |
VI Groupe et associés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 792.00 | 441 792.00 | | 441 792.00 |
VW T.V.A. | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 196.00 | 509 944.00 | 20 252.00 | 530 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | 7 836.00 | | 8 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | 3 420.00 | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 69 075.00 | 59 034.00 | | 69 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 183.00 | 84 955.00 | | 102 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 116 950.00 | 65 330.00 | | 116 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 481.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | 9 317.00 | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 303.00 | 97 602.00 | | 121 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 852.00 | 41 168.00 | | 52 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 654.00 | 212 739.00 | | 291 654.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |