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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 51 440.00 | 25 374.00 | 26 065.00 | 51 440.00 |
AP Constructions | 106 567.00 | 89 929.00 | 16 638.00 | 106 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 28 317.00 | 20 796.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 973.00 | 61 393.00 | 6 579.00 | 67 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 102.00 | 213 034.00 | 109 067.00 | 322 102.00 |
BT Marchandises | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 223.00 | 1 079.00 | 19 144.00 | 20 223.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 393.00 | 1 079.00 | 58 314.00 | 59 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 495.00 | 214 113.00 | 167 382.00 | 381 495.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 659.00 | 8 932.00 | | 28 659.00 |
DL TOTAL (I) | 52 088.00 | 32 361.00 | | 52 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 038.00 | 47 343.00 | | 26 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 183.00 | 69 146.00 | | 63 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 16 871.00 | | 11 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 887.00 | 16 332.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 293.00 | 149 583.00 | | 115 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 382.00 | 181 945.00 | | 167 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 329.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | 329.00 | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 50.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 50.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 278.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 807.00 | 347 315.00 | | 329 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 147.00 | 338 382.00 | | 301 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 659.00 | 8 932.00 | | 28 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 641.00 | | 5 721.00 | 338 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 259.00 | 322 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 259.00 | 275 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 643.00 | | 5 712.00 | 291 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 9.00 | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 391.00 | 18 745.00 | 22 102.00 | 216 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 354.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 726.00 | 18 391.00 | 22 102.00 | 208 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 038.00 | 11 377.00 | 14 662.00 | 26 038.00 |
VI Groupe et associés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 653.00 | 33 653.00 | 8 933.00 | 33 653.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 404.00 | 100 742.00 | 14 662.00 | 115 404.00 |