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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 255.00 | 43 923.00 | 3 332.00 | 47 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 664.00 | 43 923.00 | 67 742.00 | 111 664.00 |
060 Stock marchandises | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
110 Total général Actif | 132 649.00 | 43 923.00 | 88 727.00 | 132 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 111.00 | | | 111.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 838.00 | | | -24 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 838.00 | | | -24 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |