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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 601.00 | 51 324.00 | 3 277.00 | 54 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 966.00 | 73 418.00 | 760 548.00 | 833 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
BZ Autres créances | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 606.00 | | 249 606.00 | 249 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 572.00 | 73 418.00 | 1 010 154.00 | 1 083 572.00 |
CU Autres participations | 757 271.00 | | 757 271.00 | 757 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 30 201.00 | 67 855.00 | | 30 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 483.00 | 7 848.00 | | 51 483.00 |
DL TOTAL (I) | 521 684.00 | 477 703.00 | | 521 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 394.00 | 326 397.00 | | 342 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | 34 327.00 | | 49 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 027.00 | 109 539.00 | | 95 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 204.00 | | |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 794.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 470.00 | 481 260.00 | | 488 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 154.00 | 958 963.00 | | 1 010 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 470.00 | 481 260.00 | | 488 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 401.00 | | 379 401.00 | 379 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 401.00 | | 379 401.00 | 379 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 998.00 | 367 539.00 | | 444 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 515.00 | 359 691.00 | | 393 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 483.00 | 7 848.00 | | 51 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 320.00 | | | 834 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 833 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 54 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 271.00 | | | 757 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 115.00 | 2 657.00 | 354.00 | 71 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 021.00 | 2 657.00 | 354.00 | 49 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VC Groupe et associés | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VI Groupe et associés | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 470.00 | 488 470.00 | | 488 470.00 |