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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 10 703.00 | 3 972.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 289.00 | 19 726.00 | 10 563.00 | 30 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 613.00 | 33 648.00 | 38 965.00 | 72 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 674.00 | 15 000.00 | 72 674.00 | 87 674.00 |
BZ Autres créances | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 204.00 | 15 000.00 | 202 204.00 | 217 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 816.00 | 48 648.00 | 241 169.00 | 289 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 30 085.00 | 19 609.00 | | 30 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | 50 476.00 | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 84 126.00 | 77 785.00 | | 84 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 749.00 | 44 057.00 | | 34 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 346.00 | | 17 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 139.00 | 46 273.00 | | 59 139.00 |
EA Autres dettes | 46 083.00 | 66 032.00 | | 46 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 042.00 | 173 721.00 | | 157 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 169.00 | 251 506.00 | | 241 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 591.00 | 173 269.00 | | 156 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 297.00 | 38 251.00 | | 34 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 181.00 | | 624 181.00 | 624 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 181.00 | | 624 181.00 | 624 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | 3 616.00 | | 5 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | 3 616.00 | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | -2 616.00 | | -5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 11 635.00 | | 10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 204.00 | 586 371.00 | | 640 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 863.00 | 535 895.00 | | 593 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 341.00 | 50 476.00 | | 46 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 877.00 | 27 305.00 | | 27 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 755.00 | | 8 065.00 | 67 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 72 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 44 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 294.00 | | 7 877.00 | 40 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 188.00 | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 190.00 | 7 652.00 | 3 195.00 | 29 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | 7 652.00 | 3 195.00 | 25 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 280.00 | 213 175.00 | 105.00 | 213 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 042.00 | 156 591.00 | | 157 042.00 |