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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 613.00 | 19 271.00 | 9 342.00 | 28 613.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 460.00 | 20 678.00 | 9 782.00 | 30 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
084 Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
110 Total général Actif | 93 060.00 | 20 678.00 | 72 382.00 | 93 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 537.00 | 55 950.00 | | 60 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 958.00 | 199 608.00 | | 173 958.00 |
230 Autres produits | 3 825.00 | 16.00 | | 3 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 320.00 | 255 573.00 | | 238 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 359.00 | 37 300.00 | | 40 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 012.00 | 51 622.00 | | 54 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 901.00 | 4 995.00 | | 2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 65 467.00 | 65 163.00 | | 65 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 3 501.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 804.00 | 59 571.00 | | 57 804.00 |
252 Charges sociales | 12 100.00 | 15 896.00 | | 12 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 189.00 | 1 342.00 | | 1 189.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 295.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 564.00 | 239 684.00 | | 235 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 756.00 | 15 889.00 | | 2 756.00 |
280 Produits financiers | | 103.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 534.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 3 246.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 435.00 | 15 263.00 | | 2 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |