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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 029.00 | 4 577.00 | 5 452.00 | 10 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 756.00 | 15 383.00 | 373.00 | 15 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 926.00 | 22 269.00 | 9 657.00 | 31 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 740.00 | | 446 740.00 | 446 740.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CF Disponibilités | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 526.00 | | 508 526.00 | 508 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 451.00 | 22 269.00 | 518 183.00 | 540 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 66 407.00 | 148 887.00 | | 66 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 527.00 | 34 520.00 | | 21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 105 533.00 | 201 007.00 | | 105 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 786.00 | 32 917.00 | | 150 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 769.00 | 116 484.00 | | 126 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 007.00 | 127 967.00 | | 135 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 649.00 | 277 449.00 | | 412 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 183.00 | 478 455.00 | | 518 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 408.00 | | 8 302.00 | 28 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 31 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 25 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 339.00 | | 8 230.00 | 22 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 72.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 859.00 | 4 194.00 | 4 784.00 | 22 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | 4 194.00 | 4 784.00 | 20 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 446 740.00 | | | 446 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 533.00 | 487 533.00 | | 487 533.00 |
VW T.V.A. | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 649.00 | 412 649.00 | | 412 649.00 |