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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 963.00 | 8 780.00 | 5 184.00 | 13 963.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 892.00 | 356 406.00 | 54 487.00 | 410 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 451.00 | 57 625.00 | 8 826.00 | 66 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 075.00 | 434 298.00 | 108 777.00 | 543 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 038.00 | | 212 038.00 | 212 038.00 |
BN En cours de production de biens | 363 223.00 | | 363 223.00 | 363 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 747.00 | | 604 747.00 | 604 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 426.00 | 817.00 | 202 609.00 | 203 426.00 |
BZ Autres créances | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 104.00 | | 400 104.00 | 400 104.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 387.00 | 817.00 | 1 900 571.00 | 1 901 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 462.00 | 435 115.00 | 2 009 348.00 | 2 444 462.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 482.00 | 1 304 810.00 | | 1 383 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 025.00 | 78 672.00 | | 83 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 507.00 | 1 548 482.00 | | 1 631 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 341.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 343.00 | 7 251.00 | | 40 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 839.00 | 213 565.00 | | 271 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 999.00 | 90 445.00 | | 64 999.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 841.00 | 375 998.00 | | 377 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 348.00 | 1 947 821.00 | | 2 009 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 847.00 | | | 533 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 897.00 | | | 477 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 667.00 | 37 585.00 | 22 954.00 | 419 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 201.00 | 5 067.00 | | 15 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 466.00 | 32 518.00 | 22 954.00 | 404 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 839.00 | 271 839.00 | | 271 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 343.00 | 17 571.00 | 22 771.00 | 40 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 643.00 | 273 579.00 | 64.00 | 273 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 841.00 | 355 070.00 | 22 771.00 | 377 841.00 |