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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 360.00 | 10 766.00 | 593.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 828.00 | 13 205.00 | 15 622.00 | 28 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BT Marchandises | 21 472.00 | 4 019.00 | 17 453.00 | 21 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 384.00 | 4 019.00 | 270 365.00 | 274 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 213.00 | 17 225.00 | 285 988.00 | 303 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 159.00 | | | 111 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 140.00 | | | 199 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 988.00 | | | 285 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 140.00 | | | 199 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 569.00 | | 1 815 569.00 | 1 815 569.00 |
FG Production vendue services | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 608.00 | | 1 824 608.00 | 1 824 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 100.00 | | | 1 833 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 264.00 | | | 1 826 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 844.00 | 1 361.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | 1 361.00 | | 11 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 320.00 | 4 019.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 4 019.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 4 019.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 019.00 | 5 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 211 539.00 | | | 211 539.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 384.00 | 233 674.00 | 13 710.00 | 247 384.00 |
VW T.V.A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 149.00 | | | 164 149.00 |
ST Autres comptes | 408 032.00 | | | 408 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 308 647.00 | | | 308 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 696.00 | | | 183 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 276.00 | | | 923 276.00 |