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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 898.00 | 116 604.00 | 8 293.00 | 124 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 044.00 | 216 940.00 | 47 103.00 | 264 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 828.00 | 336 556.00 | 62 272.00 | 398 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 473.00 | | 327 473.00 | 327 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 350.00 | | 511 350.00 | 511 350.00 |
BZ Autres créances | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 076.00 | | 1 011 076.00 | 1 011 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 904.00 | 336 556.00 | 1 073 348.00 | 1 409 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 350 209.00 | 618 451.00 | | 350 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 919.00 | 40 983.00 | | 38 919.00 |
DL TOTAL (I) | 397 928.00 | 668 235.00 | | 397 928.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 649.00 | 265 979.00 | | 306 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 200.00 | 501 458.00 | | 214 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 742.00 | 211 063.00 | | 153 742.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 1 428.00 | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 420.00 | 1 101 912.00 | | 675 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 348.00 | 1 770 146.00 | | 1 073 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FG Production vendue services | 1 567 563.00 | | 1 567 563.00 | 1 567 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 033.00 | | 1 570 033.00 | 1 570 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 426.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 2 926.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 497.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 497.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 2 429.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 008.00 | | 10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 522.00 | 2 042 947.00 | | 1 573 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 603.00 | 2 001 964.00 | | 1 534 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 919.00 | 40 983.00 | | 38 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 15 000.00 | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 15 000.00 | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 649.00 | 306 649.00 | | 306 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 502.00 | 548 627.00 | 6 876.00 | 555 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 420.00 | 675 420.00 | | 675 420.00 |