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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 959.00 | 17 632.00 | 36 326.00 | 53 959.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 809.00 | 18 062.00 | 39 747.00 | 57 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
072 Créances – Autres | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 956.00 | | 147 956.00 | 147 956.00 |
110 Total général Actif | 205 765.00 | 18 062.00 | 187 703.00 | 205 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 412.00 | | | 505 412.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 416.00 | | | 505 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 172.00 | | | 193 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -86 118.00 | | | -86 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
252 Charges sociales | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 948.00 | | | 488 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |