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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 765 769.00 | | 1 765 769.00 | 1 765 769.00 |
AP Constructions | 16 952 166.00 | 7 218 925.00 | 9 733 241.00 | 16 952 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160 662.00 | 185 209.00 | 3 975 453.00 | 4 160 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 203.00 | | 315 203.00 | 315 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 193 967.00 | 7 404 134.00 | 15 789 833.00 | 23 193 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 386.00 | | 430 386.00 | 430 386.00 |
BZ Autres créances | 324 686.00 | | 324 686.00 | 324 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 1 573 070.00 | | 1 573 070.00 | 1 573 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 139.00 | | 2 332 139.00 | 2 332 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 526 106.00 | 7 404 134.00 | 18 121 972.00 | 25 526 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 272 748.00 | 7 272 748.00 | | 7 272 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 273.00 | 727 273.00 | | 727 273.00 |
DH Report à nouveau | -28 793 125.00 | -29 303 711.00 | | -28 793 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 886.00 | 510 586.00 | | 650 886.00 |
DL TOTAL (I) | -20 142 218.00 | -20 793 104.00 | | -20 142 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 710 780.00 | 10 674 097.00 | | 8 710 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808 509.00 | 26 493 406.00 | | 26 808 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 524.00 | 71 859.00 | | 107 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 885.00 | 180 261.00 | | 137 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
EA Autres dettes | 2 015 198.00 | 620 630.00 | | 2 015 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 653.00 | 387 041.00 | | 358 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 264 190.00 | 38 427 294.00 | | 38 264 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 121 972.00 | 17 634 190.00 | | 18 121 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 455.00 | | 1 665 455.00 | 1 665 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 456.00 | | 1 665 456.00 | 1 665 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 755.00 | |
GE Autres charges | | | 81 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 395.00 | 15 181.00 | | 38 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 000.00 | 2 500 000.00 | | 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 395.00 | 2 515 181.00 | | 963 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 255.00 | 7 244 244.00 | | 1 502 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 255.00 | 7 244 244.00 | | 1 502 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 860.00 | -4 729 063.00 | | -538 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 434.00 | 10 455 843.00 | | 6 159 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 548.00 | 9 945 257.00 | | 5 508 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 886.00 | 510 586.00 | | 650 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 061 922.00 | | 4 475 864.00 | 25 061 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 160 662.00 | 2 183 157.00 | 23 193 967.00 | 4 160 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160 662.00 | 218 248.00 | | 4 160 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964 909.00 | 23 193 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378 910.00 | | | 4 378 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 682 844.00 | | 4 475 864.00 | 20 682 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 321 282.00 | 763 755.00 | 680 902.00 | 7 321 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321 282.00 | 763 755.00 | 680 902.00 | 7 321 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 335 471.00 | | 3 335 471.00 | 3 335 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335 471.00 | | 3 335 471.00 | 3 335 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335 471.00 | | 3 335 471.00 | 3 335 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 808 509.00 | 26 469 401.00 | 28 843.00 | 26 808 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 198.00 | 2 015 198.00 | | 2 015 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 653.00 | 358 653.00 | | 358 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 430 386.00 | | | 430 386.00 |
VB T. V. A. | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 710 780.00 | 8 710 780.00 | | 8 710 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 240.00 | 755 072.00 | 168.00 | 755 240.00 |
VW T.V.A. | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 264 190.00 | 37 925 082.00 | 28 843.00 | 38 264 190.00 |