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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 588.00 | 8 201.00 | 1 387.00 | 9 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 965.00 | 69 066.00 | 24 899.00 | 93 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 317.00 | 78 251.00 | 144 066.00 | 222 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 959.00 | 1 297.00 | 90 661.00 | 91 959.00 |
BZ Autres créances | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 817.00 | 1 297.00 | 171 520.00 | 172 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 135.00 | 79 549.00 | 315 586.00 | 395 135.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 129 400.00 | 128 026.00 | | 129 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 971.00 | 1 374.00 | | 9 971.00 |
DL TOTAL (I) | 152 571.00 | 142 600.00 | | 152 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 144.00 | 47 354.00 | | 44 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 945.00 | 81 634.00 | | 82 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | 53 176.00 | | 35 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 015.00 | 186 683.00 | | 163 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 586.00 | 329 283.00 | | 315 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 546.00 | | 647 546.00 | 647 546.00 |
FG Production vendue services | 247 756.00 | | 247 756.00 | 247 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 302.00 | | 895 302.00 | 895 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | 1 099.00 | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 1 099.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 287.00 | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | 287.00 | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | 812.00 | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -1 072.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 505.00 | 988 505.00 | | 905 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 534.00 | 987 131.00 | | 895 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 971.00 | 1 374.00 | | 9 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 436.00 | 12 075.00 | 14 260.00 | 80 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 451.00 | 12 075.00 | 14 260.00 | 79 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 015.00 | 129 642.00 | 33 373.00 | 163 015.00 |