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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
040 Immobilisations financières | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 860 117.00 | 159 809.00 | 700 308.00 | 860 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
084 Disponibilités | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
110 Total général Actif | 972 236.00 | 159 809.00 | 812 427.00 | 972 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 004.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 700.00 | | | 584 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 701.00 | | | 584 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 252 008.00 | | | 252 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 573.00 | | | 270 573.00 |
252 Charges sociales | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 850.00 | | | 675 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 149.00 | | | -91 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149 202.00 | | | -149 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 035.00 | | | 890 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |