| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 983.00 | | 255 983.00 | 255 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 966.00 | 87 548.00 | 2 418.00 | 89 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 620.00 | 48 305.00 | 3 314.00 | 51 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 741.00 | | 222 741.00 | 222 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 492.00 | 135 853.00 | 494 639.00 | 630 492.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 933.00 | 11 755.00 | 75 178.00 | 86 933.00 |
BZ Autres créances | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CF Disponibilités | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 611.00 | 11 755.00 | 194 855.00 | 206 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 103.00 | 147 608.00 | 689 494.00 | 837 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 400 962.00 | | | 400 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
DL TOTAL (I) | 561 526.00 | | | 561 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 494.00 | | | 689 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 590.00 | | 315 590.00 | 315 590.00 |
FG Production vendue services | 395 976.00 | | 395 976.00 | 395 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 567.00 | | 711 567.00 | 711 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 41 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 188.00 | | | -21 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 802.00 | | | 736 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 348.00 | | | 686 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 685.00 | | 7 806.00 | 622 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 286.00 | | 1 300.00 | 140 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 416.00 | | 6 506.00 | 226 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 040.00 | 3 813.00 | | 132 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 040.00 | 3 813.00 | | 132 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 045.00 | 3 962.00 | 4 252.00 | 12 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 3 962.00 | 4 252.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | 3 962.00 | 4 252.00 | 12 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | 4 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 741.00 | | | 222 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 953.00 | 131 031.00 | 232 922.00 | 363 953.00 |
VW T.V.A. | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
YT Sous‐traitance | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
ZE Dividendes | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 067.00 | | | 271 067.00 |