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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 |
AP Constructions | 6 162 500.00 | 3 257 223.00 | 2 905 276.00 | 6 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 845.00 | 3 375 069.00 | 3 992 776.00 | 7 367 845.00 |
BZ Autres créances | 204 829.00 | | 204 829.00 | 204 829.00 |
CF Disponibilités | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 923.00 | 3 375 069.00 | 4 206 854.00 | 7 581 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 489 978.00 | -6 019 051.00 | | -6 489 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 491.00 | -470 927.00 | | -452 491.00 |
DL TOTAL (I) | -6 905 469.00 | -6 452 978.00 | | -6 905 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005 521.00 | 10 835 521.00 | | 11 005 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 15 926.00 | | 19 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 068.00 | 49 102.00 | | 44 068.00 |
EA Autres dettes | 43 039.00 | 15 856.00 | | 43 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 112 324.00 | 10 916 406.00 | | 11 112 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 854.00 | 4 463 427.00 | | 4 206 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 359.00 | -3 387.00 | | -3 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 491.00 | -470 927.00 | | -452 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 845.00 | | | 7 367 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 367 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367 845.00 | | | 7 367 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 569.00 | 246 500.00 | | 3 128 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 569.00 | 246 500.00 | | 3 128 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VB T. V. A. | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 005 521.00 | 11 005 521.00 | | 11 005 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VP Divers | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 112 324.00 | 11 112 324.00 | | 11 112 324.00 |