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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 4 830.00 | 191.00 | 5 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
AP Constructions | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 295.00 | 62 089.00 | 23 205.00 | 85 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 647.00 | 108 781.00 | 35 865.00 | 144 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 365.00 | 3 365.00 | 609 000.00 | 612 365.00 |
BZ Autres créances | 362 927.00 | | 362 927.00 | 362 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
CF Disponibilités | 528 806.00 | | 528 806.00 | 528 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 269.00 | 3 365.00 | 1 733 904.00 | 1 737 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 917.00 | 112 147.00 | 1 769 770.00 | 1 881 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 946 714.00 | | | 946 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 454.00 | | | 1 208 454.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 430.00 | | | 295 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 551.00 | | | 244 551.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 315.00 | | | 551 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 770.00 | | | 1 769 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 315.00 | | | 551 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 273.00 | 199 351.00 | 1 774 624.00 | 1 575 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 273.00 | 199 351.00 | 1 774 624.00 | 1 575 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 643.00 | | | 1 816 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 903.00 | | | 1 686 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 560.00 | 5 222.00 | | 103 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 872.00 | 60.00 | | 38 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | 5 162.00 | | 64 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 431.00 | 295 431.00 | | 295 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 495.00 | 991 026.00 | 12 469.00 | 1 003 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 316.00 | 551 316.00 | | 551 316.00 |