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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 2 676.00 | 72.00 | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 4 848.00 | 1 832.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 125.00 | 11 753.00 | 18 372.00 | 30 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 552.00 | 19 277.00 | 20 275.00 | 39 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 171 780.00 | | 171 780.00 | 171 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 645.00 | 7 991.00 | 322 654.00 | 330 645.00 |
BZ Autres créances | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CF Disponibilités | 390 946.00 | | 390 946.00 | 390 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 711.00 | 7 991.00 | 922 720.00 | 930 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 264.00 | 27 268.00 | 942 995.00 | 970 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 424 182.00 | | | 424 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
DL TOTAL (I) | 591 560.00 | | | 591 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 901.00 | | | 243 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 435.00 | | | 351 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 995.00 | | | 942 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 435.00 | | | 351 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 453.00 | | 11 099.00 | 28 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 588.00 | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | 10 511.00 | 26 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 5 139.00 | | 14 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 937.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 4 202.00 | | 12 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 921.00 | 368.00 | 298.00 | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | 368.00 | 298.00 | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 921.00 | 368.00 | 298.00 | 7 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 901.00 | 243 901.00 | | 243 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 321 121.00 | | | 321 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 896.00 | 365 896.00 | | 365 896.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 435.00 | 351 435.00 | | 351 435.00 |