| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 621.00 | 40 747.00 | 2 874.00 | 43 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 214.00 | 40 815.00 | 174 398.00 | 215 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 749.00 | 40 815.00 | 291 934.00 | 332 749.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 204 331.00 | 173 257.00 | | 204 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 549.00 | 31 074.00 | | 24 549.00 |
DL TOTAL (I) | 267 380.00 | 242 831.00 | | 267 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 27 759.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 2 493.00 | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | 1 716.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 554.00 | 35 246.00 | | 24 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 934.00 | 278 077.00 | | 291 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 506.00 | | 387 506.00 | 387 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 506.00 | | 387 506.00 | 387 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 255.00 | 107.00 | | 9 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | 1 937.00 | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 729.00 | 2 044.00 | | 11 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 729.00 | -2 044.00 | | -11 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 545.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 539.00 | 394 995.00 | | 388 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 990.00 | 363 922.00 | | 363 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 549.00 | 31 074.00 | | 24 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |