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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
040 Immobilisations financières | 461 507.00 | | 461 507.00 | 461 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 832.00 | | 465 832.00 | 465 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
084 Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
110 Total général Actif | 500 074.00 | | 500 074.00 | 500 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 4 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 172.00 | | 383 172.00 | 383 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 704.00 | | 455 704.00 | 455 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CF Disponibilités | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 747.00 | | 524 747.00 | 524 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 172.00 | | | 383 172.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 126.00 | 2.00 | | 17 126.00 |
242 Autres charges externes. | 31 618.00 | 37 705.00 | | 31 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 4.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 835.00 | 37 709.00 | | 32 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 708.00 | -37 707.00 | | -15 708.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 857.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 924.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 844.00 | -37 774.00 | | -15 844.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
DH Report à nouveau | 496 387.00 | 79 391.00 | | 496 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 774.00 | 416 996.00 | | -37 774.00 |
DL TOTAL (I) | 502 186.00 | 539 960.00 | | 502 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 059.00 | 10 122.00 | | 12 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 12 537.00 | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 67.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 434.00 | 13 518.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 561.00 | 36 244.00 | | 22 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 747.00 | 576 205.00 | | 524 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 561.00 | 36 244.00 | | 22 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 059.00 | 10 122.00 | | 12 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 704.00 | | | 455 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 882 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 891 691.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859.00 | 932 004.00 | | 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 633.00 | 515 007.00 | | 38 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 774.00 | 416 996.00 | | -37 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 502.00 | | 99 202.00 | 356 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | | 883.00 | 3 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 059.00 | | 98 319.00 | 353 059.00 |