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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 821.00 | 74 187.00 | 28 634.00 | 102 821.00 |
040 Immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 556.00 | 76 147.00 | 40 409.00 | 116 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
088 Caisse | | | 8 355.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
110 Total général Actif | 148 295.00 | 76 147.00 | 72 148.00 | 148 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 217.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 141.00 | 200 242.00 | | 163 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 323.00 | | |
230 Autres produits | 16 255.00 | 7 057.00 | | 16 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 395.00 | 207 622.00 | | 179 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 335.00 | 41 748.00 | | 36 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | 93.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 50 132.00 | 51 640.00 | | 50 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 447.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 311.00 | 62 815.00 | | 68 311.00 |
252 Charges sociales | 14 912.00 | 7 941.00 | | 14 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | 5 470.00 | | 5 503.00 |
256 Dotations aux provisions | | 31 444.00 | | |
262 Autres charges | 192.00 | 7.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 455.00 | 203 605.00 | | 178 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 940.00 | 4 017.00 | | 940.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 938.00 | | |
294 Charges financières | 550.00 | 528.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 7 885.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | -3 974.00 | | 367.00 |