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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 15 586.00 | 2 424.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 532.00 | 22 108.00 | 8 424.00 | 30 532.00 |
BT Marchandises | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 396.00 | 22 108.00 | 22 288.00 | 44 396.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 654.00 | 10 047.00 | | -4 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908.00 | -14 701.00 | | -4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438.00 | 6 346.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | 2 373.00 | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 5 237.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 3 801.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 5 076.00 | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 451.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 850.00 | 16 937.00 | | 20 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 288.00 | 23 284.00 | | 22 288.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 551.00 | 123 445.00 | | 118 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 459.00 | 138 146.00 | | 123 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908.00 | -14 701.00 | | -4 908.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098.00 | 3 010.00 | | 19 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 3 010.00 | | 12 576.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
ST Autres comptes | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 305.00 | | | 28 305.00 |