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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 354 310.00 | | 354 310.00 | 354 310.00 |
AP Constructions | 155 525.00 | 51 051.00 | 104 474.00 | 155 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 545.00 | 264 140.00 | 169 406.00 | 433 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 432.00 | 128 835.00 | 208 597.00 | 337 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 846.00 | 452 751.00 | 887 095.00 | 1 339 846.00 |
BT Marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BZ Autres créances | 180 041.00 | 82 493.00 | 97 547.00 | 180 041.00 |
CF Disponibilités | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 242.00 | 82 493.00 | 202 748.00 | 285 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 088.00 | 535 244.00 | 1 089 844.00 | 1 625 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 200 996.00 | 207 836.00 | | 200 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517.00 | -6 840.00 | | -517.00 |
DL TOTAL (I) | 209 359.00 | 209 876.00 | | 209 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 131.00 | 556 138.00 | | 491 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 555.00 | 141 435.00 | | 122 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 635.00 | 51 040.00 | | 97 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 165.00 | 141 356.00 | | 169 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 485.00 | 893 064.00 | | 880 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 844.00 | 1 102 940.00 | | 1 089 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 173.00 | 893 064.00 | | 567 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
FG Production vendue services | 1 547 747.00 | | 1 547 747.00 | 1 547 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 084.00 | | 1 577 084.00 | 1 577 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 534.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 856.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -10 856.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 778.00 | 1 359 296.00 | | 1 586 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 295.00 | 1 366 136.00 | | 1 587 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517.00 | -6 840.00 | | -517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 306.00 | | 256 565.00 | 1 218 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 025.00 | 1 339 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 025.00 | 926 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 836.00 | | 2 001.00 | 356 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 312.00 | | 221 214.00 | 840 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 958.00 | | 33 350.00 | 17 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 812.00 | 149 237.00 | 4 298.00 | 306 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 086.00 | 149 237.00 | 4 298.00 | 299 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 947.00 | 145 635.00 | 313 311.00 | 458 947.00 |
VI Groupe et associés | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 742.00 | 301 742.00 | | 301 742.00 |
VW T.V.A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 485.00 | 567 173.00 | 313 311.00 | 880 485.00 |