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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 641.00 | 707.00 | 1 348.00 |
040 Immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 635.00 | 641.00 | 994.00 | 1 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 653.00 | 9 494.00 | 11 159.00 | 20 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 785.00 | 9 494.00 | 110 291.00 | 119 785.00 |
110 Total général Actif | 121 420.00 | 10 135.00 | 111 285.00 | 121 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 667.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 364.00 | 79 610.00 | | 100 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 364.00 | 84 277.00 | | 100 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 213.00 | 3 365.00 | | 8 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 219.00 | 2 469.00 | | 2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 25 841.00 | 23 127.00 | | 25 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 735.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 605.00 | 17 213.00 | | 13 605.00 |
252 Charges sociales | 15 799.00 | 18 727.00 | | 15 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 210.00 | | 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 663.00 | 65 846.00 | | 75 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 701.00 | 18 431.00 | | 24 701.00 |
280 Produits financiers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 218.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 192.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 2 732.00 | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 409.00 | 15 289.00 | | 21 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 847.00 | | | 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 494.00 | | | 9 494.00 |