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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
040 Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 854.00 | 13 694.00 | 35 160.00 | 48 854.00 |
060 Stock marchandises | 45 524.00 | 4 254.00 | 41 270.00 | 45 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
088 Caisse | | | 5 172.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 658.00 | 4 254.00 | 98 404.00 | 102 658.00 |
110 Total général Actif | 151 512.00 | 17 948.00 | 133 564.00 | 151 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 820.00 | 74 995.00 | | 52 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 592.00 | 17.00 | | 2 592.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 210.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 832.00 | 105 008.00 | | 87 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 859.00 | 34 691.00 | | 24 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 651.00 | -1 675.00 | | 11 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 365.00 | | 87.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | 179.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 26 831.00 | 27 424.00 | | 26 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 983.00 | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 503.00 | 19 914.00 | | 16 503.00 |
252 Charges sociales | 9 664.00 | 7 799.00 | | 9 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 013.00 | | |
256 Dotations aux provisions | -2 913.00 | 3 987.00 | | -2 913.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 240.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 485.00 | 94 921.00 | | 88 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -653.00 | 10 087.00 | | -653.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 371.00 | 8.00 | | 2 371.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 422.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 136.00 | 140.00 | | 7 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 505.00 | 9 536.00 | | -5 505.00 |