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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 223 364.00 | | 223 364.00 | 223 364.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 035.00 | | | -12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 739.00 | | | 206 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 560.00 | | | 221 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 485.00 | | | 242 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 560.00 | | | 221 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | -137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 035.00 | | | -12 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 205 239.00 | 205 239.00 | | 205 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 560.00 | 221 560.00 | | 221 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 832.00 | | | 832.00 |
ST Autres comptes | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 324.00 | | | 24 324.00 |