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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 994.00 | 97 902.00 | 71 092.00 | 168 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 21 968.00 | 5 064.00 | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 542.00 | 119 870.00 | 78 672.00 | 198 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
BZ Autres créances | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 287.00 | | 212 287.00 | 212 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 829.00 | 119 870.00 | 290 959.00 | 410 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 83 493.00 | 130 011.00 | | 83 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 181.00 | -46 518.00 | | -146 181.00 |
DL TOTAL (I) | 18 713.00 | 164 893.00 | | 18 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 726.00 | 291 838.00 | | 143 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 630.00 | 332 671.00 | | 87 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 990.00 | 204 872.00 | | 38 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 998.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 246.00 | 830 557.00 | | 272 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 959.00 | 995 450.00 | | 290 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 497.00 | 717 210.00 | | 218 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 620.00 | 87 936.00 | | 29 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 820.00 | | 906 820.00 | 906 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 820.00 | | 906 820.00 | 906 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 013.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 6 684.00 | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | 93.00 | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 420.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 657.00 | 148 200.00 | | 308 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 157.00 | 149 620.00 | | 309 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 4 876.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 723.00 | 59 303.00 | | 217 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 737.00 | 64 180.00 | | 219 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 420.00 | 85 441.00 | | 89 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 502.00 | 2 740 201.00 | | 1 217 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 683.00 | 2 786 719.00 | | 1 363 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 181.00 | -46 518.00 | | -146 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 303.00 | 270 673.00 | | 168 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 125.00 | | 87 219.00 | 434 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 802.00 | 198 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 802.00 | 196 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 609.00 | | 87 219.00 | 426 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 936.00 | 60 013.00 | 105 079.00 | 164 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 936.00 | 60 013.00 | 105 079.00 | 164 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 726.00 | 59 977.00 | 53 749.00 | 113 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VP Divers | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 724.00 | 214 724.00 | | 214 724.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 246.00 | 218 497.00 | 53 749.00 | 272 246.00 |