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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 437.00 | 85.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 045.00 | 28 607.00 | 24 438.00 | 53 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 906.00 | 38 561.00 | 28 345.00 | 66 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 848.00 | 71 606.00 | 82 242.00 | 153 848.00 |
BT Marchandises | 485 319.00 | | 485 319.00 | 485 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 432.00 | | 1 889 432.00 | 1 889 432.00 |
BZ Autres créances | 284 239.00 | | 284 239.00 | 284 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 768.00 | | 2 707 768.00 | 2 707 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 616.00 | 71 606.00 | 2 790 010.00 | 2 861 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 745.00 | 1 128 745.00 | | 1 128 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
DH Report à nouveau | -3 647 241.00 | -1 564 545.00 | | -3 647 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491 123.00 | -2 082 696.00 | | -1 491 123.00 |
DL TOTAL (I) | -3 945 906.00 | -2 454 783.00 | | -3 945 906.00 |
DP Provisions pour risques | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 052.00 | 22 598.00 | | 33 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 865.00 | 63 411.00 | | 73 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455 756.00 | 4 432 377.00 | | 4 455 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 436.00 | 1 651 642.00 | | 1 370 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 274.00 | 743 074.00 | | 704 274.00 |
EA Autres dettes | 131 585.00 | 40 965.00 | | 131 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 051.00 | 6 868 057.00 | | 6 662 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 010.00 | 4 476 685.00 | | 2 790 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662 051.00 | 6 868 057.00 | | 6 662 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 263 628.00 | 2 086 439.00 | 9 350 067.00 | 7 263 628.00 |
FG Production vendue services | 3 476 948.00 | | 3 476 940.00 | 3 476 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 740 576.00 | 2 086 439.00 | 12 827 015.00 | 10 740 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 883 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 490 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 247.00 | 48 560.00 | | 56 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 971.00 | 6 416.00 | | 5 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 702.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 702.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -702.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 911 670.00 | 13 970 054.00 | | 12 911 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 402 793.00 | 16 052 750.00 | | 14 402 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491 123.00 | -2 082 696.00 | | -1 491 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 105.00 | | 5 198.00 | 149 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 29 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 631.00 | | 5 198.00 | 24 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 138.00 | 17 466.00 | | 54 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 138.00 | 17 466.00 | | 54 138.00 |