| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 493.00 | 28 890.00 | 2 603.00 | 31 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 734.00 | 30 779.00 | 245 955.00 | 276 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 984.00 | 30 779.00 | 276 205.00 | 306 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 267.00 | 150 285.00 | | 156 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | 5 982.00 | | 21 517.00 |
DL TOTAL (I) | 186 583.00 | 165 067.00 | | 186 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 133.00 | 84 393.00 | | 66 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 1 180.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | 23 014.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 621.00 | 108 588.00 | | 89 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 205.00 | 273 654.00 | | 276 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 911.00 | | 329 911.00 | 329 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 911.00 | | 329 911.00 | 329 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 203.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 203.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -203.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 726.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 155.00 | 300 374.00 | | 331 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 638.00 | 294 392.00 | | 309 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 517.00 | 5 982.00 | | 21 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 133.00 | 16 051.00 | 50 082.00 | 66 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 987.00 | 22 560.00 | 3 427.00 | 25 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 621.00 | 39 539.00 | 50 082.00 | 89 621.00 |