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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 940.00 | 14 833.00 | 25 107.00 | 39 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 152.00 | | 181 152.00 | 181 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 091.00 | 14 833.00 | 206 258.00 | 221 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 153 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 300.00 | | |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 7 167.00 | | 3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | 12 119.00 | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 145 151.00 | 187 586.00 | | 145 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 54.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 7 385.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 2 844.00 | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 719.00 | 12 632.00 | | 11 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
EA Autres dettes | 32 234.00 | 29 868.00 | | 32 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 108.00 | 52 783.00 | | 61 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 258.00 | 240 369.00 | | 206 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 108.00 | 52 132.00 | | 61 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 939.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 851.00 | 113 995.00 | | 124 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 886.00 | 101 876.00 | | 117 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 965.00 | 12 119.00 | | 6 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |