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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 422.00 | 1 878.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 617.00 | 8 733.00 | 1 885.00 | 10 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 283.00 | 110 500.00 | 56 783.00 | 167 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 801.00 | 120 655.00 | 161 146.00 | 281 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BN En cours de production de biens | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 905.00 | 1 373.00 | 312 532.00 | 313 905.00 |
BZ Autres créances | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CF Disponibilités | 413 816.00 | | 413 816.00 | 413 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 977.00 | 1 373.00 | 807 604.00 | 808 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 778.00 | 122 028.00 | 968 750.00 | 1 090 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 384 139.00 | 319 582.00 | | 384 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 753.00 | 82 357.00 | | 83 753.00 |
DL TOTAL (I) | 663 692.00 | 597 739.00 | | 663 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 176.00 | 25 795.00 | | 29 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | 41 673.00 | | 9 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 893.00 | 2 504.00 | | 25 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 905.00 | 80 106.00 | | 110 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 114.00 | 109 406.00 | | 125 114.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 32 025.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 058.00 | 291 509.00 | | 305 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 750.00 | 889 248.00 | | 968 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 766.00 | 277 472.00 | | 285 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 156.00 | | 20 644.00 | 261 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 256.00 | | 20 644.00 | 157 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 609.00 | 26 045.00 | | 94 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 660.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | 25 385.00 | | 93 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 311 158.00 | | | 311 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 729.00 | 9 437.00 | 19 292.00 | 28 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 822.00 | 340 222.00 | 600.00 | 340 822.00 |
VW T.V.A. | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 165.00 | 259 873.00 | 19 292.00 | 279 165.00 |