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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 320.00 | 430.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 940.00 | 49 671.00 | 6 269.00 | 55 940.00 |
BF Prêts | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 291.00 | 53 991.00 | 31 301.00 | 85 291.00 |
BT Marchandises | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 182.00 | 1 729.00 | 343 454.00 | 345 182.00 |
BZ Autres créances | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
CF Disponibilités | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 389.00 | 1 729.00 | 851 660.00 | 853 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 680.00 | 55 719.00 | 882 961.00 | 938 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 747.00 | 276 830.00 | | 415 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 637.00 | 188 916.00 | | 76 637.00 |
DL TOTAL (I) | 503 383.00 | 476 747.00 | | 503 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 453.00 | 37 678.00 | | 24 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 045.00 | 33 641.00 | | 30 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 758.00 | 8 608.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 591.00 | 147 220.00 | | 268 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 930.00 | 73 942.00 | | 46 930.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 832.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 578.00 | 301 921.00 | | 379 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 961.00 | 778 668.00 | | 882 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 578.00 | 301 921.00 | | 379 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 399.00 | 12 253.00 | 1 404 652.00 | 1 392 399.00 |
FG Production vendue services | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 281.00 | 12 253.00 | 1 410 534.00 | 1 398 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | 2 262.00 | | 5 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 4 002.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 66 416.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 135.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 1 635.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 64 781.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 760.00 | 55 253.00 | | 28 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 711.00 | 1 489 122.00 | | 1 417 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 075.00 | 1 300 206.00 | | 1 341 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 637.00 | 188 916.00 | | 76 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 813.00 | | 5 478.00 | 79 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 393.00 | | 1 547.00 | 54 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | 3 931.00 | 10 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 169.00 | 9 822.00 | | 44 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 1 597.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 446.00 | 8 225.00 | | 41 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | 1 729.00 | 754.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | 1 729.00 | 754.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 1 729.00 | 754.00 | 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 591.00 | 268 591.00 | | 268 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UP Prêts | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 343 108.00 | | | 343 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VI Groupe et associés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607.00 | | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 731.00 | 461 731.00 | | 461 731.00 |
VW T.V.A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 820.00 | 373 820.00 | | 373 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | 6 530.00 | | 6 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 366.00 | 7 783.00 | | 10 366.00 |
ST Autres comptes | 82 992.00 | 77 919.00 | | 82 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 175.00 | 42 632.00 | | 43 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 969.00 | 69 601.00 | | 90 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 2 293.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 968.00 | 8 823.00 | | 8 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 551.00 | 295 407.00 | | 280 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 026.00 | 213 659.00 | | 225 026.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 502.00 | 197 936.00 | | 227 502.00 |