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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 317.00 | 12 960.00 | 79 357.00 | 92 317.00 |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 857.00 | 12 960.00 | 213 896.00 | 226 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 889.00 | 12 960.00 | 213 928.00 | 226 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
DG Autres réserves | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
DH Report à nouveau | -192 818.00 | 19 039.00 | | -192 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 095.00 | -211 857.00 | | -23 095.00 |
DL TOTAL (I) | -19 555.00 | 3 540.00 | | -19 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 252.00 | 204 575.00 | | 204 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 29 644.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 83 426.00 | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 15 414.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 484.00 | 333 061.00 | | 233 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 928.00 | 336 601.00 | | 213 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 484.00 | 333 061.00 | | 233 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -833.00 | | -833.00 | -833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -833.00 | | -833.00 | -833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 38 847.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 38 847.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -34 746.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791.00 | 396 234.00 | | 12 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 887.00 | 608 092.00 | | 35 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 095.00 | -211 857.00 | | -23 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 32.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 32.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 484.00 | 233 484.00 | | 233 484.00 |