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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 860 000.00 | | 14 860 000.00 | 14 860 000.00 |
AP Constructions | 64 364 888.00 | 2 145 496.00 | 62 219 391.00 | 64 364 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 229 049.00 | 2 149 457.00 | 77 079 591.00 | 79 229 049.00 |
BZ Autres créances | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CF Disponibilités | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 236.00 | | 138 236.00 | 138 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 367 285.00 | 2 149 457.00 | 77 217 828.00 | 79 367 285.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 688 709.00 | -12 643 501.00 | | -12 688 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280 815.00 | -45 207.00 | | -2 280 815.00 |
DL TOTAL (I) | -14 932 525.00 | -12 651 709.00 | | -14 932 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 123 505.00 | 92 096 023.00 | | 92 123 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 7 890.00 | | 15 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 150 354.00 | 92 105 163.00 | | 92 150 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 217 828.00 | 79 453 453.00 | | 77 217 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145 496.00 | |
GE Autres charges | | | 23 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 212.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280 815.00 | -45 207.00 | | -2 280 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 294 054.00 | | 79 224 888.00 | 79 294 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 005.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 224 888.00 | 65 005.00 | 79 229 049.00 | 79 224 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 224 888.00 | | 79 228 849.00 | 79 224 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 228 849.00 | | 79 224 888.00 | 79 228 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 224 888.00 | | | 79 224 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960.00 | 2 145 496.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 2 145 496.00 | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VB T. V. A. | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VI Groupe et associés | 92 123 505.00 | 92 123 505.00 | | 92 123 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 150 354.00 | 92 150 354.00 | | 92 150 354.00 |