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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 2 379.00 | 49.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259.00 | 2 379.00 | 3 879.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
BZ Autres créances | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
CF Disponibilités | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 559.00 | 2 379.00 | 208 180.00 | 210 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 920.00 | -11 391.00 | | 12 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 613.00 | 24 312.00 | | 21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 44 634.00 | 23 020.00 | | 44 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 101.00 | 101 314.00 | | 127 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 1 195.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 527.00 | 10 979.00 | | 23 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 3 063.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 546.00 | 116 552.00 | | 163 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 180.00 | 139 573.00 | | 208 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 874.00 | 106 831.00 | | 85 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 261.00 | 82 519.00 | | 64 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 613.00 | 24 312.00 | | 21 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054.00 | | 230.00 | 6 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 230.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934.00 | 444.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 444.00 | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 759.00 | 124 929.00 | 3 830.00 | 128 759.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |