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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 484.00 | 20 006.00 | 6 479.00 | 26 484.00 |
040 Immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 885.00 | 20 006.00 | 9 879.00 | 29 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
110 Total général Actif | 41 828.00 | 20 006.00 | 21 822.00 | 41 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 150.00 | 152 189.00 | | 133 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 26.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 835.00 | 152 215.00 | | 134 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 712.00 | 51 575.00 | | 41 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | 825.00 | | 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | -751.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 33 099.00 | 38 546.00 | | 33 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 5 246.00 | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 721.00 | 41 980.00 | | 39 721.00 |
252 Charges sociales | 13 738.00 | 11 368.00 | | 13 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | 1 957.00 | | 3 228.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 354.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 498.00 | 151 100.00 | | 136 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 664.00 | 1 115.00 | | -1 664.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 187.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 675.00 | 927.00 | | -1 675.00 |