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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 272.00 | 60 700.00 | 21 572.00 | 82 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 382.00 | 240 566.00 | 178 816.00 | 419 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 804.00 | | 143 804.00 | 143 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 482.00 | 315 940.00 | 844 542.00 | 1 160 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BZ Autres créances | 428 579.00 | | 428 579.00 | 428 579.00 |
CF Disponibilités | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 119.00 | | 666 119.00 | 666 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 600.00 | 315 940.00 | 1 510 661.00 | 1 826 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 765.00 | -192 832.00 | | -97 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 562.00 | 95 067.00 | | 142 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 316.00 | 10 902.00 | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 354 112.00 | 213 137.00 | | 354 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 24 804.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 215.00 | 809 444.00 | | 908 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 634.00 | 16 675.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 947.00 | 168 768.00 | | 124 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 140.00 | 106 687.00 | | 108 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 500.00 | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994.00 | 2 232.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 548.00 | 1 130 110.00 | | 1 156 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 661.00 | 1 343 247.00 | | 1 510 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 117.00 | | 1 475 117.00 | 1 475 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 117.00 | | 1 475 117.00 | 1 475 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 062.00 | |
GE Autres charges | | | 72 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 2 762.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 4 348.00 | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 1 656.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 1 656.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 2 692.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 667.00 | 1 442 575.00 | | 1 494 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 106.00 | 1 347 507.00 | | 1 352 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 562.00 | 95 067.00 | | 142 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 215.00 | 908 215.00 | | 908 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 116.00 | 526 312.00 | 143 804.00 | 670 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 914.00 | 1 146 914.00 | | 1 146 914.00 |