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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 4 062.00 | 19.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 743.00 | 2 103.00 | 4 640.00 | 6 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 615.00 | 6 164.00 | 37 451.00 | 43 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BP En cours de production de services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 274.00 | 6 164.00 | 150 109.00 | 156 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 108.00 | -12 215.00 | | -1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 11 108.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 62 473.00 | 61 726.00 | | 62 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 2 127.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 027.00 | 58 163.00 | | 57 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | 3 907.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 18 076.00 | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 7 320.00 | | 2 101.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 636.00 | 90 094.00 | | 87 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 109.00 | 151 820.00 | | 150 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 25 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 274.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 11 108.00 | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395.00 | 769.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | 769.00 | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |